МБДОУ "ДС №19"
на «01» января 2020 г.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности
Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
на начало года
Номер (код) счета
бюджетного учета
1
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
0701
0000000000
Данные прошлого года
111
119
244
244
244
244
244
244
244
244
244
831
111
119
852
853
119
119
119
851
851
111
4 30211
4 30213
4 30221
4 30223
4 30223
4 30225
4 30226
4 30226
4 30226
4 30231
4 30234
4 30293
4 30301
4 30302
4 30305
4 30305
4 30306
4 30307
4 30310
4 30312
4 30313
4 30403
737
737
734
734
736
734
734
736
737
736
734
734
731
731
731
731
731
731
731
731
731
737
4 30213 000
4 30221 000
4 30223 000
4 30225 000
4 30226 000
4 30301 000
4 30305 000
4 30306 000
4 30310 000
4 30312 000
4 30313 000
4 30403 000
всего
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
2
2а
2б
46 813,13
2 203,73
433 277,30
56 770,32
132 709,95
8 700,00
59 281,87
1 928,08
7 979,97
51 184,90
61 931,00
52 387,00
41 997,28
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
46 813,13
2 203,73
433 277,30
56 770,32
132 709,95
8 700,00
59 281,87
1 928,08
7 979,97
51 184,90
61 931,00
52 387,00
41 997,28
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
из них:
долгосрочная
просроченная
3
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Итого по коду счета
4 30211 000
4 30213 000
4 30221 000
4 30223 000
4 30225 000
4 30226 000
4 30231 000
4 30234 000
4 30293 000
4 30301 000
4 30302 000
4 30305 000
4 30306 000
4 30307 000
4 30310 000
4 30312 000
46 813,13
2 203,73
433 277,30
56 770,32
141 409,95
59 281,87
1 928,08
7 979,97
51 184,90
61 931,00
46 813,13
2 203,73
433 277,30
56 770,32
141 409,95
59 281,87
1 928,08
7 979,97
51 184,90
61 931,00
-
-
4 30313 000
4 30403 000
Итого по синтетическому коду счета
4 30200 000
4 30300 000
4 30400 000
Всего задолженности
52 387,00
41 997,28
52 387,00
41 997,28
-
-
680 474,43
234 692,82
41 997,28
957 164,53
680 474,43
234 692,82
41 997,28
957 164,53
-
-
Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов
Номер (код) счета
бюджетного учета
1
Доходы будущих периодов
0701
0000000000
000 4 40140 131
Всего по счету 0 40140 000
на начало года
всего
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
2
2а
2б
из них:
долгосрочная
3
-
-
-
х
х
х
х
-
-
-
х
х
х
х
Резервы предстоящих расходов
Всего по счету 0 40160 000
просроченная
2. Сведения о просроченной задолженности
0701
0701
0701
Номер (код) счета
бюджетного учета
Сумма, руб
1
2
0000000000
0000000000
0000000000
244 4 30221 000
244 4 30223 000
244 4 30226 000
Всего задолженности
возникновения
3
103,16
248 439,68
115 555,45
364 098,29
Дата
исполнения
по правовому
основанию
4
Код формы по ОКУД
0503769
женности учреждения
ьного) задания
иторская)
Сумма задолженности, руб
изменение задолженности
из них:
просроченная
4
1 965,39
365 695,46
55 395,13
137 047,45
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 965,39
365 695,46
55 395,13
137 047,45
-
увеличение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
5
6
9 661 631,50
9 414 500,00
215 194,41
214 506,17
15 507,51
15 507,51
482 995,88
482 995,88
19 483,17
19 483,17
43 619,26
43 619,26
110 877,00
96 621,00
31 600,00
31 600,00
3 400,00
3 400,00
257 490,44
257 490,44
1 617,48
1 617,48
998 011,72
281 630,75
17 172,47
18 829,00
477 523,16
2 071 189,79
246 596,15
209 548,00
88 250,28
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
9 661 631,50
215 194,41
15 507,51
502 479,05
43 619,26
142 477,00
3 400,00
257 490,44
1 617,48
998 011,72
281 630,75
17 172,47
18 829,00
477 523,16
2 071 189,79
246 596,15
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
9 414 500,00
214 506,17
15 507,51
502 479,05
43 619,26
128 221,00
3 400,00
257 490,44
1 617,48
-
на конец отчетного периода
уменьшение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
7
8
9 661 631,50
1 086 262,00
259 774,71
17 608,08
667 833,50
19 483,17
100 389,58
136 731,50
31 600,00
3 400,00
257 490,44
1 617,48
998 011,72
281 630,75
17 172,47
26 687,73
474 431,54
2 122 127,62
260 157,00
209 548,00
127 299,28
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
9 661 631,50
259 774,71
17 608,08
687 316,67
100 389,58
168 331,50
3 400,00
257 490,44
1 617,48
998 011,72
281 630,75
17 172,47
26 687,73
474 431,54
2 122 127,62
260 157,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 086 262,00
-
из них:
всего
9
долгосрочная
10
2 232,83
103,16
248 439,68
106 855,45
8 700,00
59 281,87
1 928,08
121,24
3 091,62
247,07
48 370,15
52 387,00
2 948,28
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 232,83
103,16
248 439,68
115 555,45
59 281,87
1 928,08
121,24
3 091,62
247,07
48 370,15
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
209 548,00
88 250,28
-
209 548,00
127 299,28
-
52 387,00
2 948,28
560 103,43
560 103,43
10 843 416,65
4 320 501,04
88 250,28
15 252 167,97
10 581 340,91
10 581 340,91
11 157 559,96
4 389 766,83
127 299,28
15 674 626,07
1 086 262,00
1 086 262,00
366 331,12
165 427,03
2 948,28
534 706,43
Сумма задолженности, руб
изменение задолженности
из них:
увеличение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
5
6
просроченная
4
на конец отчетного периода
уменьшение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
7
8
из них:
всего
долгосрочная
9
10
х
х
13 061 076,69
13 061 076,69
х
х
13 061 076,69
13 061 076,69
х
х
-
х
х
х
х
-
х
х
-
х
х
-
х
х
Дата
исполнения
по правовому
основанию
4
Дебитор (кредитор)
ИНН
наименование
код
5
6
7
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
нец отчетного периода
из них:
долгосрочная
просроченная
11
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
103,16
248 439,68
106 855,45
8 700,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
103,16
248 439,68
115 555,45
-
всего
12
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
долгосрочная
просроченная
13
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
14
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
46 813,13
2 203,73
433 277,30
56 770,32
141 409,95
59 281,87
1 928,08
7 979,97
51 184,90
61 931,00
52 387,00
41 997,28
-
1 965,39
365 695,46
55 395,13
137 047,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
364 098,29
364 098,29
680 474,43
234 692,82
41 997,28
957 164,53
-
560 103,43
560 103,43
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
нец отчетного периода
из них:
долгосрочная
просроченная
11
всего
12
долгосрочная
просроченная
13
14
х
х
х
х
-
х
х
х
х
х
х
х
х
-
х
х
х
х
Причины образования
пояснения
8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
